순정 부품(NYSE:GPC) 주주들은 지난 3년 동안 CAGR 23%를 벌었습니다.

주식 분석

주주들이 우려하는 바가 있을 수 있습니다.순정부품회사 (NYSE:GPC) 주가는 지난 달 11% 하락했습니다. 그러나 3년 동안의 수익률은 대부분의 투자자들을 웃게 만들었을 것입니다. 실제로 회사의 주가는 당시 시장 지수 수익률을 능가하여 73%의 이익을 기록했습니다.

이제 회사의 펀더멘털도 살펴볼 가치가 있습니다. 왜냐하면 이는 장기적인 주주 수익률이 기본 비즈니스 성과와 일치하는지 판단하는 데 도움이 되기 때문입니다.

순정 부품에 대한 최신 분석 보기

Warren Buffett의 에세이 The Superinvestors of Graham-and-Doddsville에서 주가가 항상 기업의 가치를 합리적으로 반영하는 것은 아니라는 점을 설명했습니다. 주당순이익(EPS)과 시간에 따른 주가 변화를 비교함으로써 시간이 지남에 따라 회사에 대한 투자자의 태도가 어떻게 변했는지 느낄 수 있습니다.

Genuine Parts Company는 3년 동안 EPS를 연간 27%씩 ​​성장시켜 주가를 상승시킬 수 있었습니다. 이러한 EPS 증가율은 연평균 주가 상승률 20%보다 높습니다. 따라서 시장의 성장에 대한 기대는 다소 완화된 것으로 보입니다.

아래 이미지는 시간이 지남에 따라 EPS가 어떻게 추적되었는지 보여줍니다(이미지를 클릭하면 더 자세한 내용을 볼 수 있습니다).

지난 3개월 동안 상당한 내부자 매수가 있었던 것은 좋은 일입니다. 그것은 긍정적입니다. 그렇긴 하지만, 우리는 수익과 수익 성장 추세가 고려해야 할 훨씬 더 중요한 요소라고 생각합니다. 우리의무료Genuine Parts Company의 수입, 수익 및 현금 흐름에 대해 보고합니다.

투자수익률을 볼 때 총주주수익률(TSR)과 주가수익률의 차이를 고려하는 것이 중요하다. TSR에는 배당금이 재투자된다는 가정에 기초하여 배당금과 함께 분사 또는 할인된 자본 조달의 가치가 포함됩니다. 틀림없이 TSR은 주식이 창출하는 수익에 대한 보다 포괄적인 그림을 제공합니다. 순정 부품의 경우 지난 3년간 TSR이 88%로 위에서 언급한 주가 수익률보다 높습니다. 이는 주로 배당금 지급의 결과입니다!

순정 부품 주주들이 지난 한 해 동안 총 12%의 주주 수익률을 얻은 것을 보니 반갑습니다. 배당금도 포함되어 있습니다. 그렇긴 하지만, 연간 13%의 5년 TSR이 훨씬 더 좋습니다. 장기적으로 주가 성과를 추적하는 것은 항상 흥미롭습니다. 그러나 순정 부품을 더 잘 이해하려면 다른 많은 요소를 고려해야 합니다. 적절한 사례: 우리는 발견했습니다순정 부품에 대한 경고 표시 1개당신은 알고 있어야합니다.

내부자가 주식을 매입하는 다른 회사도 많이 있습니다. 아마 그럴 거예요~ 아니다이것을 놓치고 싶다무료내부자가 구매하고 있는 성장하는 기업의 목록입니다.

이 기사에 인용된 시장 수익률은 현재 미국 거래소에서 거래되는 주식의 시장 가중 평균 수익률을 반영한다는 점에 유의하십시오.

순정 부품의 위험과 기회는 무엇입니까?

뉴욕증권거래소:GPC

순정 부품

순정 부품 회사는 자동차 교체 부품, 산업용 부품 및 재료를 유통합니다.더 보기

보상

공정가치 추정치보다 12.8% 낮은 수준에서 거래됨

수익은 연간 7.11% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난해 영업이익 33.9% 증가

위험

부채비율이 높네요

주가

시가총액

1년 반품

순정 부품에 대한 추가 연구

이 기사에 대한 의견이 있으십니까? 내용이 걱정되시나요?우리에게 직접 연락하세요.또는 편집팀(at) Simplywallst.com으로 이메일을 보내십시오. Simply Wall St의 이 기사는 본질적으로 일반적인 내용입니다.우리는 편견 없는 방법론만을 사용하여 과거 데이터와 분석가 예측을 바탕으로 논평을 제공하며, 우리 기사는 재정적 조언을 제공하기 위한 것이 아닙니다.